德龙汇能_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 910,758,904.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 425,265.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,360,124.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 952,544,294.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 762,059,102.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,069,211.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,463,198.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,615,006.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 890,206,519.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,337,775.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,020.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,684,069.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,630,947.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,315,016.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,217,996.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 239,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,025,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,946,960.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,001,704.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,973,665.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,853,665.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,733,886.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,754,999.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,021,112.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,409,091.02 | |
| 资产减值准备(元) | -1,056.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,590,746.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,590,746.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,267,606.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,959,873.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -105,961.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,950.10 | |
| 财务费用(元) | 11,069,196.92 | |
| 投资损失(元) | 1,767,791.59 | |
| 递延所得税(元) | -100,817.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 164,346.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -265,164.56 | |
| 存货的减少(元) | -23,061,126.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,348,107.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,750,839.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,021,112.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,754,999.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,733,886.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德龙汇能_2024年中报资产负债表 | 德龙汇能_2024年中报利润表 |