德龙汇能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,106,588,300.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,067,801.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,813,958.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,264,470,060.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,764,572,861.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,785,816.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,616,907.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,074,006.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,026,049,591.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,420,468.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 272,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,008,168.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,381,068.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,704,015.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,603,532.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 169,117,001.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,424,549.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,043,481.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 521,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 521,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,338,279.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,768,279.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,321,720.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,698,708.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,056,291.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,754,999.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -228,951,143.52 | |
| 资产减值准备(元) | 299,652,396.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,401,083.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,401,083.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,229,294.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,773,305.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,477,973.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,139.27 | |
| 财务费用(元) | 25,017,396.87 | |
| 投资损失(元) | 8,213,606.15 | |
| 递延所得税(元) | -936,164.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,563,690.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 627,526.11 | |
| 存货的减少(元) | 3,220,302.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,404,535.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,160,359.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 230,754,999.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,056,291.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,698,708.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德龙汇能_2023年年报资产负债表 | 德龙汇能_2023年年报利润表 |