德龙汇能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,196,775,663.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,115,005.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,295,152.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,343,185,821.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 927,232,450.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,973,156.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,810,012.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,547,635.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,119,563,255.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,622,566.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 192,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,035,059.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,227,959.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,429,588.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,603,532.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 169,117,001.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,150,122.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,922,162.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 262,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,221,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,937,195.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,158,945.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,418,945.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,718,541.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,056,291.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,337,749.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德龙汇能_2023年三季报资产负债表 | 德龙汇能_2023年三季报利润表 |