德龙汇能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,128,420.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,965.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,601,872.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,755,258.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,300,229.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,430,732.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,498,352.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,304,646.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,533,961.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,778,702.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,097,412.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,603,532.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,700,945.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,675,945.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,440,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,375,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,916,447.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,291,447.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,148,552.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,693,904.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,056,291.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,750,195.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德龙汇能_2023年一季报资产负债表 | 德龙汇能_2023年一季报利润表 |