德龙汇能_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,143,347.75 | |
收到的税费返还(元) | 53,909.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,078,217.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 449,275,474.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,450,217.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,523,419.99 | |
支付的各项税费(元) | 20,436,788.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,651,952.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 475,062,378.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,800.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,690,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,702,800.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,781,169.26 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,781,169.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,078,369.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 169,525,292.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 169,525,292.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 125,713,236.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,349,197.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,969,082.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 141,031,515.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,493,776.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,371,496.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 192,829,930.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 183,458,433.69 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 德龙汇能_2022年一季报资产负债表 | 德龙汇能_2022年一季报利润表 |