平潭发展_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 736,572,898.75 | |
收到的税费返还(元) | 12,079,480.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,135,605.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 787,787,984.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,999,378.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,128,926.08 | |
支付的各项税费(元) | 25,838,201.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,397,189.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 804,363,696.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,575,711.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,676,425,077.03 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,173,990.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,969.04 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,697,925,036.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,518,340.62 | |
投资支付的现金(元) | 1,719,800,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,423,749.84 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,795,742,090.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,817,054.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 25,946,527.53 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,890,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,836,527.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,378,662.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 61,378,662.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,542,134.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 135,909.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,798,991.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 331,679,949.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 186,880,957.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 平潭发展_2024年三季报资产负债表 | 平潭发展_2024年三季报利润表 |