平潭发展 (000592.SZ)

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平潭发展_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 736,572,898.75       
 收到的税费返还(元) 12,079,480.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 39,135,605.56       
 经营活动现金流入小计(元) 787,787,984.36       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 641,999,378.21       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 86,128,926.08       
 支付的各项税费(元) 25,838,201.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 50,397,189.95       
 经营活动现金流出小计(元) 804,363,696.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,575,711.65       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,676,425,077.03       
 取得投资收益收到的现金(元) 9,173,990.22       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 25,969.04       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 12,300,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,697,925,036.29       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 63,518,340.62       
 投资支付的现金(元) 1,719,800,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 12,423,749.84       
 投资活动现金流出小计(元) 1,795,742,090.46       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -97,817,054.17       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 25,946,527.53       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,890,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 30,836,527.53       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 61,378,662.52       
 筹资活动现金流出小计(元) 61,378,662.52       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -30,542,134.99       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 135,909.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -144,798,991.57       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 331,679,949.47       
 期末现金及现金等价物余额(元) 186,880,957.90       
补充资料:       
公告日期 2024-10-31       
审计意见(境内)       
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