平潭发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,311,918.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,302,983.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,667,016.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,281,919.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,741,516.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,074,731.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,516,127.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,024,434.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,356,810.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,074,891.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 881,625,077.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,876,952.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,099.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,138,222.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 896,664,350.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,361,964.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 954,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,018,161,964.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,497,614.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,807,740.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,917,740.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,698,321.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,698,321.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,219,418.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,524.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,223,562.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,679,949.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,456,386.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,344,957.35 | |
| 资产减值准备(元) | 4,975,251.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,721,954.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,721,954.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,275,051.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,996.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,307.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,071.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -854,113.69 | |
| 财务费用(元) | 491,953.82 | |
| 投资损失(元) | -3,476,406.40 | |
| 递延所得税(元) | 10,530,142.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,704,734.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -174,591.90 | |
| 存货的减少(元) | 307,139,502.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,290,413.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -399,553,244.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 216,456,386.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 331,679,949.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,223,562.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平潭发展_2024年中报资产负债表 | 平潭发展_2024年中报利润表 |