平潭发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 592,991,612.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,969,549.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,070,511.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 667,031,673.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,478,004.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,785,935.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,165,223.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,972,255.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 554,401,419.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,630,254.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,678,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,064,408.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,140,194.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,689,350,602.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,991,373.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,862,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,889,991,373.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,640,770.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,445,863.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,445,863.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,391,597.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,841,597.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,395,734.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,984.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,412,234.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,821,467.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,409,233.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,288,854.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,149,828.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,619,948.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,619,948.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 720,928.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 260,241.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,831,554.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,752.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -815,989.04 | |
| 财务费用(元) | 814,995.17 | |
| 投资损失(元) | -3,797,531.50 | |
| 递延所得税(元) | -174,640.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -137,399.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,240.98 | |
| 存货的减少(元) | 42,821,892.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,701,624.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,774,574.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,409,233.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 311,821,467.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,412,234.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平潭发展_2023年中报资产负债表 | 平潭发展_2023年中报利润表 |