平潭发展_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,160,678.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 687,670.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,924,183.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,772,532.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,158,058.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,448,508.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,405,073.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,117,904.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,129,545.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,642,986.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 908,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,242,386.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 910,386,886.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,986,703.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 780,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,106,794.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 829,093,498.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,293,387.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,903.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 510,903.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,489,097.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -50,595.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 185,374,875.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,821,467.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,196,343.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平潭发展_2023年一季报资产负债表 | 平潭发展_2023年一季报利润表 |