启迪药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,769,905.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,255,906.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,025,812.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,074,197.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,457,738.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,638,893.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,947,922.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,118,751.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,907,060.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 236,020.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,238,020.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,010,404.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,010,404.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,772,384.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,257,920.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,707,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,590,090.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,149,084.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,739,174.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,968,745.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,896,578.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,063,685.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,167,107.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪药业_2024年三季报资产负债表 | 启迪药业_2024年三季报利润表 |