启迪药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,107,680.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,599,951.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,707,631.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,546,666.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,347,134.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,049,040.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,024,758.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,967,600.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,259,969.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,950.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,089,950.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,308,433.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,308,433.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,218,482.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,737,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,087,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 887,911.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,484.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,197,395.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,890,524.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,587,927.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,063,685.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,475,757.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪药业_2024年一季报资产负债表 | 启迪药业_2024年一季报利润表 |