启迪药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,401,215.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,976,971.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,378,187.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,035,935.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,776,108.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,198,317.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,407,042.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,417,403.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,039,216.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 271,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 720,718.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,134.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,809,852.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,934,010.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 301,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,834,010.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,024,157.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,378.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,023,378.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,101,388.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,195,224.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 183,509.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,868,067.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,164,681.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,141,303.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,204,677.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,813,224.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,608,547.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪药业_2023年三季报资产负债表 | 启迪药业_2023年三季报利润表 |