启迪药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,835,461.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,298,257.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,133,719.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,162,805.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,051,432.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,404,519.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,544,534.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,163,292.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,029,572.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 569,884.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,537,684.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,226,464.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 183,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,026,464.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,511,220.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,101,388.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,221,349.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 183,509.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,560,773.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,883,512.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,883,512.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,401,865.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,813,224.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,411,359.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,457,016.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,379,522.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,379,522.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,108,658.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 636,656.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -168,512.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,102.39 | |
| 财务费用(元) | 2,434,338.83 | |
| 投资损失(元) | -461,245.56 | |
| 递延所得税(元) | 128,055.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 454,718.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -326,662.96 | |
| 存货的减少(元) | -7,383,238.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,271,645.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,742,489.82 | |
| 其他(元) | 425,721.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,411,359.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 234,813,224.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,401,865.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪药业_2023年中报资产负债表 | 启迪药业_2023年中报利润表 |