启迪药业 (000590.SZ)

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启迪药业_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 184,835,461.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 18,298,257.38       
 经营活动现金流入小计(元) 203,133,719.15       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 77,162,805.74       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 79,051,432.58       
 支付的各项税费(元) 34,404,519.17       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 52,544,534.65       
 经营活动现金流出小计(元) 243,163,292.14       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -40,029,572.99       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 208,800,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 569,884.45       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 167,800.00       
 投资活动现金流入小计(元) 209,537,684.45       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,226,464.30       
 投资支付的现金(元) 183,800,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 192,026,464.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 17,511,220.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 20,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 20,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 30,101,388.89       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,221,349.90       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 183,509.64       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,560,773.85       
 筹资活动现金流出小计(元) 33,883,512.64       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -13,883,512.64       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -36,401,865.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 234,813,224.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 198,411,359.21       
补充资料:       
 净利润(元) 6,457,016.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,379,522.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,379,522.22       
 无形资产摊销(元) 3,108,658.48       
 长期待摊费用摊销(元) 636,656.01       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -168,512.15       
 固定资产报废损失(元) 1,102.39       
 财务费用(元) 2,434,338.83       
 投资损失(元) -461,245.56       
 递延所得税(元) 128,055.62       
  其中:递延所得税资产减少(元) 454,718.58       
 递延所得税负债增加(元) -326,662.96       
 存货的减少(元) -7,383,238.10       
 经营性应收项目的减少(元) -22,271,645.55       
 经营性应付项目的增加(元) -33,742,489.82       
 其他(元) 425,721.23       
 现金的期末余额(元) 198,411,359.21       
 减:现金的期初余额(元) 234,813,224.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -36,401,865.48       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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