启迪药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,155,042.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,022,330.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,177,372.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,979,881.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,873,858.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,426,955.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,308,755.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,589,451.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,412,078.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 356,934.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,496,934.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,733,121.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,733,121.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,187.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,388.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 970,486.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 257,595.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,329,470.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,670,529.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,977,736.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,813,224.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,835,488.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪药业_2023年一季报资产负债表 | 启迪药业_2023年一季报利润表 |