启迪药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 573,556,785.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,791,358.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,348,143.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,860,964.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,216,958.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,683,342.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,113,190.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 548,874,456.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,473,687.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 876,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,993,516.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,666,717.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 882,160,234.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,684,449.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 826,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 214,517,728.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,059,702,177.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,541,943.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,796,268.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,796,268.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,402.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,937,665.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,276,067.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,520,200.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,548,055.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,361,280.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,813,224.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,172,535.74 | |
| 资产减值准备(元) | 890,245.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,296,388.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,296,388.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,114,595.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 965,161.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,503.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 673,964.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -108,638.89 | |
| 财务费用(元) | 1,154,490.89 | |
| 投资损失(元) | -2,662,614.93 | |
| 递延所得税(元) | 917,122.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 286,616.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 630,506.33 | |
| 存货的减少(元) | -7,325,940.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,917,355.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,515,218.74 | |
| 其他(元) | -976,261.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,813,224.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,361,280.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,548,055.93 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 启迪药业_2022年年报资产负债表 | 启迪药业_2022年年报利润表 |