启迪药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,317,848.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,333,318.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 436,651,166.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,728,902.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,236,935.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,533,680.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,510,820.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,010,339.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 753,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,471,577.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,692,236.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 758,163,813.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,716,343.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 109,517,728.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 841,234,071.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,070,258.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,170.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,084,262.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,155,433.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,433.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,584,864.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,361,280.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,776,416.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪药业_2022年三季报资产负债表 | 启迪药业_2022年三季报利润表 |