贵州轮胎_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,038,928,655.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,246,860.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,014,051.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,204,189,567.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,569,918,206.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 915,053,219.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,799,666.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 552,104,671.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,216,875,764.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,987,313,803.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,982,612.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,350,072.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,332,685.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,737,551,226.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,489,574.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,841,040,801.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,804,708,116.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,069,752,641.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,053,960.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,157,006,601.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,857,363,762.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 364,897,164.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,560,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,609,892.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,289,870,819.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,864,217.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,398,962.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,140,432.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,917,218,659.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,973,359,092.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 839,519,114.38 | |
| 资产减值准备(元) | 283,332.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 412,050,568.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 412,050,568.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,764,927.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,569,195.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,046,483.08 | |
| 财务费用(元) | 126,395,425.35 | |
| 投资损失(元) | -12,139,027.39 | |
| 递延所得税(元) | 23,189,699.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,489,240.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,299,540.51 | |
| 存货的减少(元) | -348,069,530.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -315,974,154.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,086,266,620.35 | |
| 其他(元) | 60,411,148.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,973,359,092.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,917,218,659.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,140,432.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贵州轮胎_2023年年报资产负债表 | 贵州轮胎_2023年年报利润表 |