贵州轮胎_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,192,288,357.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,835,211.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,061,862.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,316,185,431.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,239,325,149.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 591,061,235.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,231,210.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 366,714,468.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,270,332,064.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,045,853,367.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,304,860.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 271,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,576,340.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 878,635,407.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,295,024.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 984,930,431.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -972,354,091.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,253,960.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 86,253,960.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,808,940,106.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,895,194,066.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,416,696,978.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 323,196,015.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,560,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,176,212.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,808,069,206.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,124,860.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,817,279.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 175,441,415.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,917,218,659.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,092,660,075.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州轮胎_2023年三季报资产负债表 | 贵州轮胎_2023年三季报利润表 |