贵州轮胎_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,498,250,963.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,835,211.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,827,307.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,584,913,482.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,615,573,845.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 413,117,242.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,378,144.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,307,526.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,317,376,759.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 267,536,723.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,304,860.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 268,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,572,960.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 625,576,168.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,869,397.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 727,445,566.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -723,872,606.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 84,053,960.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,032,300.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,584,086,260.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,125,384,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 293,864,165.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,560,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,176,212.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,487,425,237.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,661,023.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,212,419.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -335,462,440.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,917,218,659.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,581,756,219.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 342,718,224.87 | |
| 资产减值准备(元) | 21,266,288.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,515,111.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,515,111.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,686,460.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,754,971.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,594,040.41 | |
| 财务费用(元) | 75,787,840.40 | |
| 投资损失(元) | -12,304,860.00 | |
| 递延所得税(元) | 26,234,875.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,625,398.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,390,523.24 | |
| 存货的减少(元) | -21,450,065.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -415,305,891.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,039,727.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,581,756,219.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,917,218,659.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -335,462,440.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州轮胎_2023年中报资产负债表 | 贵州轮胎_2023年中报利润表 |