贵州轮胎_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,246,915,910.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,757,184.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,278,673,094.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,898,012,986.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,544,599.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,070,954.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,814,492.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,231,443,032.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,230,062.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,808.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,808.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,321,088.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,869,397.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,190,485.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,970,677.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 76,653,960.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 724,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,653,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 701,758,025.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,109,591.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,176,212.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 796,043,828.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,610,131.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,119,280.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,249,764.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,917,218,659.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,697,968,895.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州轮胎_2023年一季报资产负债表 | 贵州轮胎_2023年一季报利润表 |