贵州轮胎_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,723,066,833.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,081,594.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,674,023.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,956,822,451.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,600,510,911.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 818,450,449.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,848,986.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 558,124,789.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,067,935,136.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,112,685.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,863,988.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -5,683,754.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,180,233.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,022,718,553.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 229,793,333.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,252,511,886.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,220,331,652.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,661,132,664.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,666,232,664.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,001,059,867.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,938,687.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,847,103.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,198,845,658.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,467,387,005.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,476,324.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,162,418,991.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,754,799,667.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,917,218,659.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 431,621,827.47 | |
| 资产减值准备(元) | 33,500,728.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 367,978,369.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 367,978,369.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,623,935.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,941,242.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,123,919.38 | |
| 财务费用(元) | 66,121,707.44 | |
| 投资损失(元) | -22,001,550.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,758,450.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,737,710.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 40,979,259.55 | |
| 存货的减少(元) | -298,236,409.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -545,871,490.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -161,218,173.70 | |
| 其他(元) | -48,938,341.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,917,218,659.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,754,799,667.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,162,418,991.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 贵州轮胎_2022年年报资产负债表 | 贵州轮胎_2022年年报利润表 |