贵州轮胎_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,229,348,060.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,731,601.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,260,079,662.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,739,515,848.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 400,111,622.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,838,443.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,404,885.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,473,870,799.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -213,791,137.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,001,550.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,175.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,073,725.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 733,575,459.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 733,575,459.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -711,501,734.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,626,904,961.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,627,204,961.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,304,235,675.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,795,120.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,840.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,442,185,636.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,185,019,325.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,806,464.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,339,532,917.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,754,799,667.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,094,332,585.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,661,769.01 | |
| 资产减值准备(元) | 20,510,615.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,911,094.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,911,094.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,507,706.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,068,794.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,280,297.94 | |
| 财务费用(元) | 377,966.36 | |
| 投资损失(元) | -22,001,550.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,247,351.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,247,351.55 | |
| 存货的减少(元) | -372,498,664.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -400,360,829.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 203,999,013.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,094,332,585.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,754,799,667.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,339,532,917.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州轮胎_2022年中报资产负债表 | 贵州轮胎_2022年中报利润表 |