贵州轮胎_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,159,260,397.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,002,233.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,168,262,630.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,857,549,550.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,107,892.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,897,240.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,489,726.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,176,044,409.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,899,766.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,899,766.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,476,730.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 453,476,730.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -447,576,964.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,152,705,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,153,005,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 809,414,675.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,391,182.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,840.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 829,960,698.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 323,044,301.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,712,682.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,027,123.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,754,799,667.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,620,772,543.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州轮胎_2022年一季报资产负债表 | 贵州轮胎_2022年一季报利润表 |