汇源通信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,303,453.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,116,218.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,419,672.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,295,612.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,424,808.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,130,012.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,250,275.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,100,708.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,681,036.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 244,223.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,125.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,269,348.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,528,795.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,548,795.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,279,446.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,375,268.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,375,268.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,375,268.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,335,751.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,139,640.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,803,888.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇源通信_2024年三季报资产负债表 | 汇源通信_2024年三季报利润表 |