汇源通信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,615,272.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,948,338.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,563,611.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,626,086.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,226,280.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,644,636.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,629,546.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,126,550.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,562,939.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 244,223.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,634.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,267,857.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,314,869.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,314,869.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,952,987.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,050,627.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,050,627.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,949,372.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,339,420.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,139,640.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,479,060.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,445,220.41 | |
| 资产减值准备(元) | -3,445,940.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,707,132.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,707,132.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 383,738.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 782,092.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,671.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,797.98 | |
| 财务费用(元) | 1,049,225.00 | |
| 递延所得税(元) | -414,126.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -362,188.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,937.76 | |
| 存货的减少(元) | 5,830,033.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,796,254.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,068,005.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,479,060.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,139,640.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,339,420.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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