汇源通信_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,056,708.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,422,783.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,479,491.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,444,634.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,028,751.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,257,628.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,270,238.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,001,252.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,478,238.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 719,370.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 719,370.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -719,110.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 578,405.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,578,405.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,421,594.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,180,722.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,139,640.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,320,362.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇源通信_2024年一季报资产负债表 | 汇源通信_2024年一季报利润表 |