汇源通信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,745,582.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,225,439.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,971,021.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,871,767.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,644,975.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,410,794.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,709,217.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 546,636,755.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,334,266.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 193,413.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 217,510.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,410,924.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,097,812.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,097,812.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,686,888.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,036,944.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,374,955.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,809.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,845,709.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,154,290.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,801,668.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,337,971.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,139,640.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,647,074.99 | |
| 资产减值准备(元) | 2,942,708.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,570,092.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,570,092.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 756,569.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,328,108.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,121.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,771.90 | |
| 财务费用(元) | 908,391.30 | |
| 投资损失(元) | -104,547.94 | |
| 递延所得税(元) | -29,830.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -133,706.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 103,875.52 | |
| 存货的减少(元) | -6,837,793.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,699,258.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,641,401.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,139,640.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,337,971.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,801,668.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇源通信_2023年年报资产负债表 | 汇源通信_2023年年报利润表 |