汇源通信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,339,806.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 489,760.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,729,546.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,559,113.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,315,744.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,413,078.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,018,710.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,330,282.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,077,815.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,518,701.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,193,413.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,219,643.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,169,965.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,169,965.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,049,677.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 978,069.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,978,069.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,021,930.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,447,093.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,337,971.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,890,878.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇源通信_2023年三季报资产负债表 | 汇源通信_2023年三季报利润表 |