汇源通信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,759,114.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 489,760.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,967,134.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,216,009.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,592,584.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,197,795.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,434,314.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,203,537.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,428,231.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,212,221.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,193,413.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,197,643.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,391,834.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,391,834.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,805,809.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 602,824.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,602,824.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -602,824.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,009,237.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,337,971.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,328,734.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,098,362.57 | |
| 资产减值准备(元) | -1,705,877.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,241,879.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,241,879.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 373,851.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 629,713.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,166.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,573.18 | |
| 财务费用(元) | 618,330.53 | |
| 投资损失(元) | -104,547.94 | |
| 递延所得税(元) | 91,197.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 91,197.57 | |
| 存货的减少(元) | -5,639,055.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,835,636.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,198,596.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,328,734.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,337,971.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,009,237.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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