汇源通信_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,558,958.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,994,460.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,553,418.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,810,151.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,595,441.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,697,971.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,205,115.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,308,679.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,755,261.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 630.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,197,618.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,197,618.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,196,988.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,352.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,278,352.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,278,352.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,230,603.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,337,971.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,107,368.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 汇源通信_2023年一季报资产负债表 | 汇源通信_2023年一季报利润表 |