汇源通信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,213,695.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,176,708.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,390,404.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,425,833.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,646,126.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,620,818.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,166,619.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,859,398.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,531,005.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,075,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 273,623.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,359,373.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,055,387.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,055,387.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,696,013.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,037,962.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 961,852.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,870.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,251,685.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,251,685.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,583,306.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,754,665.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,337,971.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,214,128.34 | |
| 资产减值准备(元) | 6,593,820.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,024,079.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,024,079.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 730,095.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 732,787.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 275,376.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,128.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -77,917.81 | |
| 财务费用(元) | 771,382.33 | |
| 投资损失(元) | -278,298.40 | |
| 递延所得税(元) | 3,707,444.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,707,444.07 | |
| 存货的减少(元) | -10,280,821.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,399,063.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,096,654.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,337,971.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,754,665.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,583,306.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇源通信_2022年年报资产负债表 | 汇源通信_2022年年报利润表 |