汇源通信_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,413,920.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,739,434.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,153,355.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,262,594.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,836,458.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,922,748.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,401,715.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,423,516.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,166,356.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,186,356.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,982,002.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,982,002.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,795,646.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 974,468.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,974,468.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -974,468.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,040,275.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,754,665.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,714,390.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇源通信_2022年三季报资产负债表 | 汇源通信_2022年三季报利润表 |