汇源通信_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,374,078.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,670,256.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,044,335.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,729,790.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,319,078.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,576,461.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,378,991.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,004,321.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,272,258.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,272,258.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,252,258.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 266,426.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,266,426.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,426.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,478,671.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,754,665.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,275,994.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇源通信_2022年一季报资产负债表 | 汇源通信_2022年一季报利润表 |