甘化科工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,900,292.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 533.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,399,749.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,300,575.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,286,520.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,388,964.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,908,285.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,631,939.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,215,709.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,915,134.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 941,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,408,504.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 893,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,824,444.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 950,716,449.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,559,485.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 950,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 961,059,485.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,343,036.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 399,615.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,797,433.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,197,049.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,387,049.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,044.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,651,264.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,930,595.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,279,331.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘化科工_2024年三季报资产负债表 | 甘化科工_2024年三季报利润表 |