甘化科工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,736,150.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 533.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,989,386.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,726,070.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,955,351.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,464,697.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,875,358.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,198,389.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,493,797.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,767,726.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 596,310,364.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,452,812.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,717,944.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 603,481,121.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,103,480.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 602,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 608,603,480.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,122,359.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,222.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,496,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,543,222.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,456,777.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,891.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,431,416.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,930,595.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,499,179.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,207,475.40 | |
| 资产减值准备(元) | 2,434,582.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,186,815.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,186,815.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,092,489.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,248,914.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,072,223.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -988,755.23 | |
| 财务费用(元) | 49,426.59 | |
| 投资损失(元) | 2,960,838.01 | |
| 递延所得税(元) | 3,093,699.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,133,354.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 960,344.56 | |
| 存货的减少(元) | -8,313,391.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,949,606.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,766,424.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,499,179.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,930,595.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,431,416.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘化科工_2024年中报资产负债表 | 甘化科工_2024年中报利润表 |