甘化科工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,128,185.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,001,041.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,129,226.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,980,089.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,162,164.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,558.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,004,841.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,245,653.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,116,427.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 271,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,357,456.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,357,456.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,737,069.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 372,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 373,737,069.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,379,612.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,248,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,248,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,752,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 452.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,743,587.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,930,595.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,187,008.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘化科工_2024年一季报资产负债表 | 甘化科工_2024年一季报利润表 |