甘化科工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,680,725.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,665,179.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,374,459.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,720,364.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,913,831.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,956,700.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,123,439.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,570,744.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,564,715.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,844,350.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 928,053,727.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,514,539.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,065.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 933,580,331.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,823,901.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 861,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 883,673,901.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,906,430.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 307,945.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,300,080.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,108,026.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,108,026.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,563.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,962,617.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,345,379.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,307,996.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘化科工_2023年三季报资产负债表 | 甘化科工_2023年三季报利润表 |