甘化科工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,314,552.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,840.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,072,799.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,390,193.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,545,289.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,097,992.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,303,160.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,320,828.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,267,270.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,877,077.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 653,856,786.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,457,760.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 167,596.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,493,744.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,760,579.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 506,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 525,610,579.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 132,883,164.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,644.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,557,823.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,264,468.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,264,468.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,391.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,752,010.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,345,379.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,097,390.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,957,524.08 | |
| 资产减值准备(元) | 7,615,459.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,890,106.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,890,106.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 808,453.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,608,931.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,793.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 997,719.19 | |
| 财务费用(元) | -29,101.59 | |
| 投资损失(元) | -7,945,546.65 | |
| 递延所得税(元) | -2,631,084.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,761,220.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -869,864.77 | |
| 存货的减少(元) | 4,808,268.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,922,126.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,146,899.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,097,390.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,345,379.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,752,010.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘化科工_2023年中报资产负债表 | 甘化科工_2023年中报利润表 |