甘化科工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,987,049.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,848,191.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,835,241.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,444,204.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,203,998.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,591,137.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,683,508.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,922,849.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,087,607.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,616,595.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,794,620.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,422,415.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,900,822.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 141,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,000,822.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 149,421,593.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,700,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,700,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,720.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,630,266.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,345,379.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,975,645.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘化科工_2023年一季报资产负债表 | 甘化科工_2023年一季报利润表 |