甘化科工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,434,545.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,904,079.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,511,227.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,849,852.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,978,518.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,939,896.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,953,318.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,044,467.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,916,201.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 969,268.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,066,348.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,328,232,691.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,404,793.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,281,154.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,333,768,639.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,585,835.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,176,688,640.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 41,998,067.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,249,272,544.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,496,094.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,374,387.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,874,387.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 396,337.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,055,059.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,451,396.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,577,008.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,856.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,839,880.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,505,499.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,345,379.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,689,178.63 | |
| 资产减值准备(元) | 4,187,718.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,030,930.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,030,930.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,318,781.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 745,070.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,193.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,995,137.67 | |
| 财务费用(元) | 2,848,316.98 | |
| 投资损失(元) | -17,382,015.27 | |
| 递延所得税(元) | -3,485,055.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,129,007.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 643,951.53 | |
| 存货的减少(元) | -36,582,622.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,349,736.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,695,412.95 | |
| 其他(元) | 10,128,809.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,345,379.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,505,499.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,839,880.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 甘化科工_2022年年报资产负债表 | 甘化科工_2022年年报利润表 |