甘化科工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,356,313.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,422,412.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,863,284.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,642,010.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,713,776.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,532,409.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,051,817.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,281,000.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,579,004.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,936,993.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,165,671,192.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,723,464.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,962.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,174,423,619.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,280,043.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,057,109,798.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,066,389,841.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 108,033,777.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,637.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,400,637.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 247,695.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,461,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,709,195.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -308,557.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,374.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,801,600.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,505,499.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,307,100.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,106,359.72 | |
| 资产减值准备(元) | 2,630,434.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,362,313.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,362,313.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 312,747.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 259,571.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,649.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,298,910.84 | |
| 财务费用(元) | 369,774.50 | |
| 投资损失(元) | -9,962,547.76 | |
| 递延所得税(元) | -2,006,065.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,585,818.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -420,247.32 | |
| 存货的减少(元) | -38,736,097.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,544,812.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,990,067.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,307,100.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,505,499.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,801,600.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘化科工_2022年中报资产负债表 | 甘化科工_2022年中报利润表 |