甘化科工 (000576.SZ)

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甘化科工_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 147,356,313.42       
 收到的税费返还(元) 5,422,412.29       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,863,284.82       
 经营活动现金流入小计(元) 157,642,010.53       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 106,713,776.53       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 60,532,409.49       
 支付的各项税费(元) 7,051,817.56       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 19,281,000.74       
 经营活动现金流出小计(元) 193,579,004.32       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,936,993.79       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,165,671,192.61       
 取得投资收益收到的现金(元) 8,723,464.52       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 28,962.60       
 投资活动现金流入小计(元) 1,174,423,619.73       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,280,043.47       
 投资支付的现金(元) 1,057,109,798.48       
 投资活动现金流出小计(元) 1,066,389,841.95       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 108,033,777.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,400,637.99       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,400,637.99       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 247,695.42       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,461,500.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,709,195.42       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -308,557.43       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 13,374.16       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 71,801,600.72       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 69,505,499.46       
 期末现金及现金等价物余额(元) 141,307,100.18       
补充资料:       
 净利润(元) 34,106,359.72       
 资产减值准备(元) 2,630,434.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,362,313.70       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,362,313.70       
 无形资产摊销(元) 312,747.94       
 长期待摊费用摊销(元) 259,571.35       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -17,649.58       
 公允价值变动损失(元) 3,298,910.84       
 财务费用(元) 369,774.50       
 投资损失(元) -9,962,547.76       
 递延所得税(元) -2,006,065.67       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,585,818.35       
 递延所得税负债增加(元) -420,247.32       
 存货的减少(元) -38,736,097.89       
 经营性应收项目的减少(元) -50,544,812.31       
 经营性应付项目的增加(元) 20,990,067.25       
 现金的期末余额(元) 141,307,100.18       
 减:现金的期初余额(元) 69,505,499.46       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 71,801,600.72       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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