粤宏远A_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,529,606.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,179,050.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,593,181.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,301,837.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,659,472.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,217,555.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,445,709.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,649,479.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 540,972,217.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,670,380.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,882,650.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 79,858,010.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,630,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,370,660.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,652,065.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,152,065.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 221,218,595.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 331,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 369,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,086,479.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,987,073.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,173,553.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,473,553.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,074,661.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,363,687.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,438,348.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤宏远A_2024年三季报资产负债表 | 粤宏远A_2024年三季报利润表 |