粤宏远A_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,310,439.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 437,981,028.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,291,468.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,034,757.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,524,218.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 239,531,031.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 432,910,491.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,019,000,500.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -291,709,031.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 603,907,238.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 711,907,238.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,267,314.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 503,326,648.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,593,963.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 189,313,274.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 299,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,118,580.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,054,632.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 322,073,212.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,423,212.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,818,969.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,759,145.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,940,175.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 粤宏远A_2023年三季报资产负债表 | 粤宏远A_2023年三季报利润表 |