粤宏远A_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,234,166.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 432,348,503.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 630,582,670.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,129,505.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,978,929.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,273,700.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 458,058,028.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,440,163.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,857,493.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 512,187,311.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 527,187,311.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,022,236.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 455,925,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,947,236.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,240,075.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 224,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,765,705.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,679,308.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,445,013.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,795,013.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,412,432.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,819,145.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,406,713.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 921,401.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,697,067.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,697,067.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,137,916.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,589.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,387.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 734.50 | |
| 财务费用(元) | 4,224,532.50 | |
| 投资损失(元) | -12,510,344.36 | |
| 递延所得税(元) | -4,232,440.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,754,753.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -477,687.48 | |
| 存货的减少(元) | 9,005,846.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,971,480.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -101,963,238.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,406,713.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,819,145.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,412,432.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 粤宏远A_2023年中报资产负债表 | 粤宏远A_2023年中报利润表 |