粤宏远A_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,019,798,219.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,677,668.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 254,191,948.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,276,667,837.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 919,055,563.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,695,338.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,196,679.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 321,725,382.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,336,672,963.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,005,126.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,380.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 182,699,322.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,802,702.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,166,753.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 252,192,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,358,753.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,556,051.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,459,701.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,989,673.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,449,374.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,700,625.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,860,552.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,619,698.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,759,145.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,268,621.20 | |
| 资产减值准备(元) | -63,680.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,146,679.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,146,679.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,370,311.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 805,171.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,145.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,611.47 | |
| 财务费用(元) | 23,207,227.65 | |
| 投资损失(元) | -76,261,212.87 | |
| 递延所得税(元) | -7,794,663.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,280,198.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -514,465.76 | |
| 存货的减少(元) | 12,624,341.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,607,861.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -176,828,634.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,759,145.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 425,619,698.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,860,552.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 粤宏远A_2022年年报资产负债表 | 粤宏远A_2022年年报利润表 |