粤宏远A_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,402,935.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 218,035.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,440,805.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,061,776.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,547,899.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,892,878.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,606,249.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,168,080.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,215,107.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,153,331.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,558,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,626,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,606,020.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,536,020.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,089,979.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,444,225.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,277,910.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,722,135.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,722,135.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,785,487.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,619,698.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,834,210.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,520,252.57 | |
| 资产减值准备(元) | -8,241.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,335,598.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,335,598.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,932,886.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 214,594.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,794.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,653.58 | |
| 财务费用(元) | 5,920,429.79 | |
| 投资损失(元) | -24,370,349.41 | |
| 递延所得税(元) | -4,317,735.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,051,941.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -265,794.09 | |
| 存货的减少(元) | 34,838,090.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,172,345.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,683,502.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,834,210.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 425,619,698.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -222,785,487.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤宏远A_2022年中报资产负债表 | 粤宏远A_2022年中报利润表 |