新大洲A_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,215,704.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,573,160.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 729,788,865.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,864,300.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,603,335.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,039,293.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,765,288.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 681,272,218.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,516,646.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,964,002.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,414,002.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,201,942.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,669.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,228,611.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,814,608.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,676,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,676,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,856,592.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,593,871.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,924,712.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,375,177.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,699,177.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,606.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,999,745.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,228,107.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,228,362.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新大洲A_2024年三季报资产负债表 | 新大洲A_2024年三季报利润表 |