新大洲A_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 683,982,551.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,786,029.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 863,768,580.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,330,335.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,636,423.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,888,771.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,280,341.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 733,135,872.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,632,708.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,450,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,286,236.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 0.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,286,236.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,836,236.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,390,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,390,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,266,439.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,902,694.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,169,133.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,779,033.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,280,592.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,298,030.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,801,241.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 427,099,271.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,734,982.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,809,355.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,809,355.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,906,991.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 386,853.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,277.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -237.09 | |
| 财务费用(元) | 16,217,602.82 | |
| 投资损失(元) | 13,257,464.11 | |
| 递延所得税(元) | -24,144.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,768.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,913.23 | |
| 存货的减少(元) | -26,664,535.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,637,844.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,789,192.58 | |
| 其他(元) | -220,952.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 427,099,271.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 363,801,241.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,298,030.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新大洲A_2023年中报资产负债表 | 新大洲A_2023年中报利润表 |