新大洲A_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,441,534,187.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,356,837.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 281,722,062.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,728,613,087.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,488,033.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 350,508,187.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 330,112,965.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 327,362,139.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,294,471,325.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 434,141,761.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,227,725.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,521,714.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,672.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,817,113.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,304,354.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,721,848.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,026,202.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,209,088.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,664,377.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,664,377.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,215,396.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,887,348.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,602,744.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,938,367.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 440,016.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,434,322.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,366,919.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 363,801,241.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,380,381.05 | |
| 资产减值准备(元) | 21,429,288.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,202,344.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,202,344.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,266,823.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 704,873.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 309,117.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,463,441.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 85,144.97 | |
| 财务费用(元) | 37,397,439.62 | |
| 投资损失(元) | 40,054,638.46 | |
| 递延所得税(元) | -7,945,161.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,387,579.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,557,581.71 | |
| 存货的减少(元) | -2,565,269.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 147,906,881.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,840,873.31 | |
| 其他(元) | -2,625,910.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 363,801,241.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,366,919.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 203,434,322.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新大洲A_2022年年报资产负债表 | 新大洲A_2022年年报利润表 |