新大洲A_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,243,752,234.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,356,837.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 214,823,631.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,463,932,703.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,596,685.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,494,690.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 273,036,818.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,860,718.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 965,988,912.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,222,222.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,521,714.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,808,936.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,510,453.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,721,848.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,232,301.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,423,364.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,072,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,072,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,357,401.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,332,514.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,189,916.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,117,416.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,474,377.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 319,877,387.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,366,919.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,244,307.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新大洲A_2022年三季报资产负债表 | 新大洲A_2022年三季报利润表 |